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10月29日基金净值：华安安康灵活配置混合A最新净值1.772，跌0.44%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，华安安康灵活配置混合A最新单位净值为1.772元，累计净值为1.8547元，较前一交易日下跌0.44%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.77%，近3个月上涨6.16%，近6个月上涨3.85%，近1年上涨11.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金...

10月29日基金净值：鹏华丰颐债券最新净值1.0119，涨0.02%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，鹏华丰颐债券最新单位净值为1.0119元，累计净值为1.1378元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产...

10月29日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1239，涨0.01%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，宏利永利债券最新单位净值为1.1239元，累计净值为1.2216元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产...

10月29日基金净值：富国消费主题混合A最新净值2.258，跌2.04%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，富国消费主题混合A最新单位净值为2.258元，累计净值为2.258元，较前一交易日下跌2.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.62%，近3个月上涨7.88%，近6个月下跌7.95%，近1年下跌7.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国消费主题混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股...

10月29日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.0111，涨0.01%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，永赢增益债券A最新单位净值为1.0111元，累计净值为1.2658元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨0.21%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢增益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票...

10月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0522元，累计净值为1.0522元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%，近3个月上涨0.04%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，...

10月25日基金净值：汇添富中证主要消费ETF联接A最新净值2.2505，涨0.76%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，汇添富中证主要消费ETF联接A最新单位净值为2.2505元，累计净值为2.2505元，较前一交易日上涨0.76%。历史数据显示该基金近1个月上涨15.39%，近3个月上涨9.31%，近6个月下跌3.3%，近1年下跌3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证主要消费ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金...

10月25日基金净值：中银中债1-5年进出口行债券指数最新净值1.0382，涨0.03%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，中银中债1-5年进出口行债券指数最新单位净值为1.0382元，累计净值为1.0491元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中债1-5年进出口行债券指数为指数型-固收基金，根据最新一期基...

10月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0478，涨0.05%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，鑫元合丰纯债A最新单位净值为1.0478元，累计净值为1.5213元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合丰纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票...

10月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0735，涨0.2%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0735元，累计净值为1.0836元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.61%，近3个月上涨4.21%，近6个月上涨3.09%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，...