10月25日基金净值:中银纯债债券A最新净值1.1586,跌0.02%

发布日期:2024-11-21 10:40    点击次数:189

10月25日基金净值:中银纯债债券A最新净值1.1586,跌0.02%

证券之星消息,10月25日,中银纯债债券A最新单位净值为1.1586元,累计净值为1.5576元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.97%,近3个月下跌0.08%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银纯债债券A为债券型-长债基金,TokenPocket官网根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.54%,现金占净值比5.18%。

该基金的基金经理为林炎滨,林炎滨于2021年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.24%。

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