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10月29日基金净值：恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0074

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，恒生前海恒源嘉利债券A最新单位净值为1.0074元，累计净值为1.0574元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月下跌0.07%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基...

10月29日基金净值：大成科技消费股票A最新净值0.7309，跌1.28%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，大成科技消费股票A最新单位净值为0.7309元，累计净值为0.7309元，较前一交易日下跌1.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.57%，近3个月上涨5.35%，近6个月下跌2.43%，近1年下跌9.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成科技消费股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票...

10月29日基金净值：大成创新趋势混合A最新净值0.7374，跌1.03%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，大成创新趋势混合A最新单位净值为0.7374元，累计净值为0.7374元，较前一交易日下跌1.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.83%，近3个月上涨5.55%，近6个月上涨0.42%，近1年下跌5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成创新趋势混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：...

10月29日基金净值：天弘中证科创创业50ETF联接A最新净值0.6418，跌1.78%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，天弘中证科创创业50ETF联接A最新单位净值为0.6418元，累计净值为0.6418元，较前一交易日下跌1.78%。历史数据显示该基金近1个月上涨21.19%，近3个月上涨30.98%，近6个月上涨18.92%，近1年上涨17.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证科创创业50ETF联接A为指数型-股票基金，根据...

10月29日基金净值：富国优质企业混合A最新净值0.7659，跌1.15%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，富国优质企业混合A最新单位净值为0.7659元，累计净值为0.7659元，较前一交易日下跌1.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月上涨2.79%，近6个月下跌5.67%，近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国优质企业混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置...

10月25日基金净值：医疗基金LOF最新净值0.6113，涨3.23%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，医疗基金LOF最新单位净值为0.6113元，累计净值为0.4691元，较前一交易日上涨3.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨23.52%，近3个月上涨20.33%，近6个月上涨8.85%，近1年下跌8.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 医疗基金LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无...

10月25日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0829，涨0.03%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，华夏卓信一年定开债券发起式最新单位净值为1.0829元，累计净值为1.0829元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏卓信一年定开债券发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报...

10月25日基金净值：华夏中证500指数增强A最新净值1.8247，涨1%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，华夏中证500指数增强A最新单位净值为1.8247元，累计净值为1.8247元，较前一交易日上涨1.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨17.52%，近3个月上涨19.33%，近6个月上涨7.38%，近1年上涨10.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证500指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示...

10月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单位净值为1.0651元，累计净值为1.0921元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资...

10月25日基金净值：广发沪港深价值成长混合A最新净值0.7643

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，广发沪港深价值成长混合A最新单位净值为0.7643元，累计净值为0.7643元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.01%，近3个月上涨14.62%，近6个月上涨11.33%，近1年上涨16.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪港深价值成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显...