tp钱包官网下载

10月29日基金净值：农银汇理彭博1-3年利率债指数最新净值1.0085，涨0.02%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，农银汇理彭博1-3年利率债指数最新单位净值为1.0085元，累计净值为1.1535元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理彭博1-3年利率债指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金...

10月29日基金净值：富国创新企业LOF最新净值1.5706，跌1.57%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，富国创新企业LOF最新单位净值为1.5706元，累计净值为1.5706元，较前一交易日下跌1.57%。历史数据显示该基金近1个月上涨24.79%，近3个月上涨27.89%，近6个月上涨16.89%，近1年上涨17.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国创新企业LOF为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金...

10月29日基金净值：富国中证智能汽车主题ETF最新净值0.937，涨0.8%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，富国中证智能汽车主题ETF最新单位净值为0.937元，累计净值为0.937元，较前一交易日上涨0.8%。历史数据显示该基金近1个月上涨16.86%，近3个月上涨26.31%，近6个月上涨18.0%，近1年上涨8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证智能汽车主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，...

10月29日基金净值：华安成长先锋混合A最新净值0.8973，跌1.7%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，华安成长先锋混合A最新单位净值为0.8973元，累计净值为0.8973元，较前一交易日下跌1.7%。历史数据显示该基金近1个月上涨16.23%，近3个月上涨25.46%，近6个月上涨15.39%，近1年下跌1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安成长先锋混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产...

10月29日基金净值：中信建投医改混合A最新净值1.6235，跌2.96%

2024-11-21

证券之星消息，10月29日，中信建投医改混合A最新单位净值为1.6235元，累计净值为1.6235元，较前一交易日下跌2.96%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.0%，近3个月上涨11.49%，近6个月下跌7.13%，近1年下跌9.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投医改混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置...

10月25日基金净值：交银稳益短债债券A最新净值1.023，跌0.03%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，交银稳益短债债券A最新单位净值为1.023元，累计净值为1.05元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%，近3个月下跌0.25%，近6个月上涨0.55%，近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银稳益短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无...

10月25日基金净值：建信裕丰利率债三个月定开债A最新净值1.0579，涨0.04%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，建信裕丰利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0579元，累计净值为1.1149元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信裕丰利率债三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显...

10月25日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0151

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，兴业丰利债券最新单位净值为1.0151元，累计净值为1.2648元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%，近3个月上涨0.12%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业丰利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产...

10月25日基金净值：汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0658，涨0.03%

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，汇添富中债1-3年农发债A最新单位净值为1.0658元，累计净值为1.1766元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，...

10月25日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.969

2024-11-21

证券之星消息，10月25日，中庚价值先锋股票最新单位净值为0.969元，累计净值为0.969元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨26.82%，近3个月上涨23.42%，近6个月上涨12.73%，近1年上涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值先锋股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净...