10月25日基金净值:交银稳益短债债券A最新净值1.023,跌0.03%

发布日期:2024-11-21 11:33    点击次数:177

10月25日基金净值:交银稳益短债债券A最新净值1.023,跌0.03%

证券之星消息,10月25日,交银稳益短债债券A最新单位净值为1.023元,累计净值为1.05元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%,近3个月下跌0.25%,近6个月上涨0.55%,近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银稳益短债债券A为债券型-中短债基金,tp钱包官网根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.24%,现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为黄莹洁、姜承操,基金经理黄莹洁于2022年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.06%。基金经理姜承操于2024年1月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.8%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。